南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)關(guān)于琉璃花園棚戶區(qū)危舊房改造、新建溧水區(qū)特殊教育學(xué)校工程竣工決算審計問題整改情況公告

　　溧水區(qū)審計局2017年上半年對琉璃花園棚戶區(qū)危舊房改造、新建溧水區(qū)特殊教育學(xué)校工程項目進(jìn)行了竣工決算審計，對審計報告反映的問題，我集團(tuán)積極采取措施強(qiáng)化整改，并認(rèn)真采納審計部門提出的審計建議，現(xiàn)將整改情況公告如下：

　　一、審計問題整改落實情況

　　（一）稅費政策未落實到位問題，目前已整改到位。

　　（二）部分棚改資金未用于合同約定項目問題，目前正在逐步收回，7月18日已收回使用該項目234萬元。

　　（三）未按規(guī)定取得施工許可，先行施工問題，

　　琉璃花園建設(shè)項目已于2016年2月25日取得了施工許可證，特校項目目前正在逐步辦理，預(yù)計2018年2月底前完成。

　　（四）勘察、設(shè)計等服務(wù)，未按規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)等問題，城建集團(tuán)通過完善相關(guān)制度加強(qiáng)管理。

　　（五）部分合同條款未按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行整改落實情況

　　1、合同工期約定與招標(biāo)文件不符

　　對琉璃花園項目合同工期比定額工期提前了520天，趕工措施費沒有計入招標(biāo)控制價，工程竣工結(jié)算時按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行問題，城建集團(tuán)后期已通過進(jìn)一步規(guī)范合同流程，加強(qiáng)合同管理力度進(jìn)行了整改。

　　2、開發(fā)代建管理費合同約定不符合規(guī)定

　　琉璃花園項目建設(shè)工程施工合同約定中，項目開發(fā)代建管理費不符合規(guī)定問題，目前城建集團(tuán)已取消此代建費模式，采用支付進(jìn)度款或PPP模式。

　　（六）未按合同約定進(jìn)行工程價款結(jié)算問題，已整改到位。

　　（七）施工單位多計工程價款問題，城建集團(tuán)嚴(yán)格按照工程審計核定造價進(jìn)行工程結(jié)算支付。

　　（八）少數(shù)工程費用未按規(guī)定進(jìn)行歸集問題，目前已整改到位。

　　（九）標(biāo)后監(jiān)管未嚴(yán)格執(zhí)行到位，變更內(nèi)容未獲批復(fù)已先行實施問題，城建集團(tuán)2016年12月已向發(fā)改部門申報，目前正在完善之中。

　　（十）監(jiān)理單位未按規(guī)定履行義務(wù)問題，城建集團(tuán)按實際情況進(jìn)行結(jié)算，并對施工圖設(shè)計的深度嚴(yán)格控制。

　　（十一）實際完成投資超出批復(fù)概算，未按規(guī)定履行報批手續(xù)問題，城建集團(tuán)列明了超概算原因，并在10月底前完成相關(guān)手續(xù)。

　　二、審計建議采納情況

　　對審計部門提出的嚴(yán)格履行基本建設(shè)程序、完善變更審批手續(xù)、加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部及項目管理咨詢單位現(xiàn)場人員的管理、加強(qiáng)招投標(biāo)管理、加強(qiáng)檔案管理等建議，城建集團(tuán)已制定了貨幣資金管理、固定資產(chǎn)管理、項目結(jié)算審計造價咨詢費分?jǐn)傇瓌t等制度，同時正在修訂和完善其他財務(wù)及工程建設(shè)制度。

　　                                        南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司

　　                                              2017年10月12日